Объемный и профильный анализ рынка (20.06.2014): GBP, EUR, JPY, AUD,GOLD

«Итоги Фомки», «Вертолеты на объеме» или «Тренд продолжается на ожидании его разворота»!

Сегодня пятница. 20.06.2014.

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картинка остается «бычьей», полностью отрабатывается наш сценарий 2, пока пара находится выше ядра июньского контракта и, теперь, выше 1,7000 можно думать только о покупках от отката.
Как мы вчера и говорили, тенденция сохраняется и ни о каких продажах речь не идет. Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, вероятность распределение в сторону покупок остается намного выше.

Момент, который говорит нам о том, что будет коррекцию — это «объем покупателя», а точнее «фиксация части позиций», это мы видим, когда максимальный объем за день прошел по «хаям» и сотавил 9800 контрактов на фунту (в моменте на 17:00 по терминалу), накопительная дельта находится в отрицательной зоне и составляет — 49850 в моменте, что говорит нам о надвигающейся коррекции к уровню поддержки.

Нужно не забывать, что фунт по прежнему находится выше области ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ).

Таким образом, продолжает отрабатываться наш сценарий 2. Инструмент находится вблизи сопротивления (реверсивного уровня), в случае закрепления выше, дальнейшее распределение вероятнее всего пойдет в сторону повышения.(цели не ясны, нет смысла заглядывать слишком далеко в историю, нужно смотреть на поведение котировки и маркет мейкера).
Только лишь в случае пробоя ядра контракта (фиолетовый уровень) и закрепление ниже, возможен дисбаланс в сторону понижения (сценарий 1).

Вывод: по фунту мы дождались «перелива» денежных средств из июньского в сентябрьский контракт, пара смотрится строго на покупку, все сделки возможны только на «бай», при откатах к ближайшему уровню поддержки.

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Поддержка 1: 1,6705 — 1, 6 745
Поддержка 2: 1,6605 — 1, 6645
Поддержка 3: 1,6945 — 1,6980 (1,7000) — новое ядро.

Почему торговать с Admiral Markets выгодно? Больше 30-и валютных пар, минимальный депозит составляет 100 UAH, пополнение без комиссий, низкие спреды, отсутствие комиссий, уникальная обучающая программа, своевременный вывод средств и др. Более подробней по ссылке.

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина немного скорректировалась, но нужно понять одно, что тренд по прежнему остается «медвежый». Евро находится под давлением, произошел точный отскок от уровня сопротивления 2 (реверсивный уровень). «Продавцы» не пускают пару выше, встречая ее максимальным объемом (11 600 контрактов в моменте) вблизи данного уровня. В отличии от фунта, в среднесрочной перспективе, продолжается нисходящая динамика, в свою очередь накопительная дельта сейчас в положительной зоне и составляет +10 200.

Но наш сценарий (1) на данный момент в силе. Никаких предпосылок для среднесрочного разворота пока нет, самое вероятное продолжение сценария сейчас — это продажа по тренду, после внутридневных коррекции и отбоя от уровня сопротивления 2, продолжается поход вниз, мы уже достигли уровня поддержки 1, вероятно движение продолжится вплоть до уровня поддержки 2.

Альтернативный сценарий (2) возможен лишь после пробоя и закрепления выше объемного уровня: 1,3640 — 1,3665. (реверс)
Лишь после пробоя и закрепления выше данного уровня следует ожидать адекватных покупок на большом объеме.

Вывод: отскок от уровня сопротивления 2 и дальнейшие продажи по нисходящему тренду.

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Уровень сопротивления 2 (реверсивный уровень): 1, 3640 — 1,3665
Уровень сопротивления 3: 1,3700 — 1,3725
Уровень сопротивления 1 (цель коррекции): 1,3575 — 1,3595
Уровень поддержки 1: 1,3535 — 1,3555
Уровень поддержки 2 (цель): 1,3470 — 1,3500

Йена (USD/JPY): График Н4

По паре USD/JPY после смены контракта пока значительных изменений не наблюдается, торговый инструмент продолжает торговаться в широком канале. Йена, после выхода новостей по США вернулась ниже области ядра июньского контракта, что говорит о присутствии силы со стороны «продавцов» и намечаются продажи в среднесрочной перспективе.

Наш сценарий (2) вероятно, начинает отрабатываться, при коррекции к нижней границе объемного уровня (ядро июньского контракта) и закрепления ниже, ожидаются продажи. Цена идет на небольшом объеме («объеме продавца» в 6600 контрактов), накопительная дельта в положительной зоне и составляет сейчас + 3100, что говорит нам о краткосрочных закрытиях продаж, плюс цена пришла к уровню поддержки 1, вероятен очередной отскок к ядру контракта.

Альтернативный сценарий (1): возможен лишь после пробоя и закрепления выше ядра контракта, Пока об этом говорить преждевременно.

Вывод: Краткосрочные продажи, после коррекции в область ядра июньского контракта. Не рекомендую данный инструмент на этой неделе для торговли на крупной денежном объеме или для среднесрочных сделок, паре нужно начать наконец-то направленное движение.

Ядро июньского контракта: 102,10 — 102,35
Поддержка 1: 101, 50 — 101, 80
Поддержка 2: 101,15 — 101,35
Зеркальный уровень: 102, 55 — 102,70
Уровень сопротивления: 103,15 — 103,40

«Ауди» (AUD/USD): График Н4

По паре AUD/USD идет очередная аккумуляция по тренду, вероятность продолжения тенденции чуть выше, чем разворот.
«Тренд продолжается на ожидании его разворота».
Сценарий (2) продолжает отрабатываться.

Пара по прежнему находиться выше ядра июньского контракта, что говорит о силе «быков» и среднесрочном росте.
При этом возможен очередной поход выше, вплоть до 0,9455 — 0,9480.

«Австралиец» идет на слабом объеме покупателя, вчера в моменте он составлял от 2500 до 3700 контрактов, накопительная дельта сейчас находится в положительной зоне и составляет + 7400, что говорит нам о силе «быков».
Нужно принять к сведенью, что запас хода небольшой, сделки достаточно рискованные и целесообразны лишь с небольшим «стопом».

Альтернативный сценарий (1): при пробое и закреплении ниже уровня ядра июньского контракта появиться сигнал для дальнейших среднесрочных продаж.

Вывод: краткосрочные покупки по восходящему тренду, на откатах внутри дня.

Ядро июньского контракта: 0,9235 — 0,9270
Реверсивный уровень: 0,9335 — 0,9355
Поддержка 1: 0,9190 — 0,9225
Поддержка 2: 0,9055 — 0,9080
Зеркальный уровень: 0,9395 — 0,9420
Сопротивление (цель): 0,9445 — 0,9480

Золото(GOLD): График Н4

По золоту временно не доступна информация по объемам, так что применим «старый — добрый» технический анализ.

GOLD творит «чудеса на виражах»! 4600 пунктов движение за день! Это что-то невообразимое!

Вчера мы говорили о том, что вероятность того, что инструмент золото распределится на покупку намного выше, уже началось массовое «заливание» денежных средств в новый сентябрьский контракт! Так и случилось.

У нас образовалось новое ядро контракта 2: 1250 — 1257.

Торговый инструмент идет по нашему сценарию 2, сейчас более вероятно коррекционное движение от сопротивления 1, в облась ядра июньского контракта. Самый оптемальный сценарий — это дождаться коррекции и покупать от серьезного объемного уровня, которым является максимальный объем июньского контракта.

Сценарий 1 возможен лишь после закрепления выше уровня сопротивления 1.

По золото сейчас очень интересная ситуация и хорошие цены для долгосрочных покупок. Золото представляет собой не только высокоспекулятивный инструмент, но и хорошее средство для инвестирования.

Вывод: покупки от ядра июньского контракта, после «отката» к этому важному уровню.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (сентябрьский): 1250 — 1257
Сопротивление 1: 1307 — 1313
Сопротивление 2: 1324 — 1330
Поддержка 1: 1238 — 1243
Поддержка 2: 1226 — 1230

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.

Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!

Больше аналитических обзоров можно найти на официальном сайте компании Admiral Markets Ukraine.